Как торговать криптовалютой: проверенные на практике стратегии

Цифровые деньги уже не воспринимаются большинством трейдеров как что-то необычное. Этот финансовый инструмент плотно вошел в портфели инвесторов и продолжает набирать популярность. Поэтому стоит разобраться, какие стратегии применять для заработка на криптовалютах.

Что нужно знать о торговле криптовалютами перед выбором стратегии

В отличие от классических финансовых инструментов, цифровые активы по-прежнему находятся в исключительно спекулятивной корреляции. Это значит, что добавочная стоимость криптовалют напрямую зависит от спроса на них и объема торгов.
Под добавочной стоимостью следует понимать спекулятивную наценку, которую трейдеры делают для получения прибыли от торгов. Также у цифровых денег есть базовая стоимость. Эта величина определяется как себестоимость майнинга либо эквивалентна привязанному активу.
Например, как в случае с “Тизером” эквивалентом выступает доллар США. Торговый коридор, который в большинстве случаев составляет 3-5 центов — это и есть добавочная стоимость.
В случае с “Биткоином” его оправданная рыночная цена по состоянию на осень 2020 — $10000. При этом реальный курс чуть больше $11000. Из этого мы можем сделать первый важный вывод — криптовалюты, основанные на майнинге, имеют широкий торговый коридор, что делает их более выгодными для трейдинга.
Второй важный момент вытекает из закона спроса и предложения. Торговать криптовалютами действительно выгодно в периоды, когда на рынке наблюдается высокая активность. Если мы наблюдаем перманентный затяжной флет или ралли, входить в рынок уместно на скальпинге.
Любые изменения спроса и предложения приводят к жесткой коррекции, поэтому торговля криптовалютами в среднесрочной и долгосрочной перспективе не приветствуется.
Исходя из сказанного, наиболее разумными стратегиями для торговли
— криптовалютами станут:
— дневной трейдинг;
— холдинг;
— арбитраж.
Более подробно узнать о стратегиях вам поможет обучение форекс. Рассмотрим каждый из вариантов в деталях, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для вас способ заработка на криптовалютах.
Почему в списке нет автоматической торговли? Потому что этот метод крайне рискованный и в большинстве случаев не оправдывает ожиданий. Практика показывает, что роботы сливают депозит в 74% случаев.

Особенности дневной торговли

Изменения котировок криптовалют в большинстве случаев происходят стихийно в течении пары-тройки часов, после чего на рынке наблюдается либо затишье, либо незначительная коррекция. Такое описание конъюнктуры уже стало каноническим.
Поэтому скальпинг наиболее практичная стратегия для трейдинга цифровыми деньгами. В общем виде от вас требуется зайти на рынок в момент просадки курса и выйти из сделки при достижении 15%-25% прибыли. Конечно, вы можете попробовать получить и больший профит, но это в разы увеличивает риск потерять деньги.
Среди существующих вариантов трейдинга наиболее уместны при торговле криптовалютой:
— стакан;
— импульс.
В первом случае метод получил название по аналогии со стаканом, который наполняется водой, при этом посуда, из которой эта вода наливается опустошается.
Другими словами трейдер торгует кроссами фиата и криптовалют, которые находятся в прямой корреляции. Когда один актив дорожает, другой теряет в цене и наоборот.
Поскольку рынок постоянно движется и демонстрирует множественные откаты, такая стратегия позволяет зарабатывать сразу на двух инструментах. Единственное, что требуется от торговца, четко понимать, как поведет себя та или иная валюта.
Для этого в 90% случаев хватает комплексного технического анализа с помощью индикаторов. Поэтому данная стратегия подойдет новичкам. Оставшиеся 10% приходятся на новости.
Хотя на них можно сделать большие деньги, начинающим трейдерам не стоит пробовать себя в этом направлении. Чтобы правильно оценить медиавброс нужна практика и понимание всего рынка в целом, а не только узкого направления, по которому вы только начали работать.
Под импульсной торговлей понимают трейдинг по тренду. Это наиболее простой и безотказный вид заработка на криптовалютах. Его суть в том, что нужно определить точку разворота и вовремя зайти в рынок.
Рассмотрим пример. Так, с помощью технических индикаторов вы определили, что в следующем часовом таймфрейме рынок пойдет вверх. Соответственно нужно уже заходить в сделку, ждать роста котировок и фиксировать прибыль за 15-20 минут до конца рабочей временной зоны.
Почему в примере речь идет о часовом таймфрейме? Как показывает практика — это оптимальная временная зона для скальпинга на криптовалютах. В меньших периодах профит невысокий, в больших — сложно правильно определить точку разворота.

Холдинг

Это даже не стратегия, а целый концепт, который одних сделал миллионерами, а других разорил. Поэтому сразу же начнем с того, что холдить следует с умом и осторожно. Основные проблемы:
— выбор актива;
— срок хранения;
— способ вывода фиата.
Для тех, кто только знакомится с трейдингом цифровыми активами, поясним, что холдингом называется срочное хранение финансового инструмента на холодном счету. Проще говоря, вы покупаете криптовалюту и ждете, пока она вырастет в цене. Затем продаете ее и получаете прибыль.
Теперь вернемся к проблемам. Первая валюта, на которую новички обращают внимание — “Биткоин”. Безусловно, актив очень интересный, но чтобы заработать с его помощью на холдинге, придется ждать 2-3 года.
Единственное исключение из этого правила — халвинг. Если вы купите актив незадолго до этого события, сроки ожидания до профита сократятся до 1-2 лет. Но столько ждать могут далеко не все. Такие инвестиции подойдут трейдерам с крупным капиталом.
Если на руках у вас всего пара сотен долларов, следует выбирать другие криптовалюты. В основном речь идет о новых цифровых деньгах, которые либо только поступили в продажу, либо прошли через апгрейд и их разработчики ведут активную рекламную кампанию.
В этом случае вложения принесут прибыль всего за пару месяцев или даже недель. Но нужно быть внимательным и быстро ловить момент, когда котировки пойдут вниз. Иначе можно не только не заработать ничего, но и вообще потерять средства.
Последнее обстоятельство подводит нас к проблеме со сроком хранения. Каких-либо шаблонных действий или рекомендаций по данному поводу нет. Трейдер должен сам понимать, когда ему фиксировать прибыль и сколько хранить деньги на счету. Для этого нужно чувствовать рынок.
Последняя проблема касается вывода средств. Если вы холдили “Эфир” или “Биткоин”, проблем не возникнет. Но для новых или эксклюзивных валют существуют сложности с обналичкой.
Во-первых, это касается бирж, которые торгуют монетой. Если речь идет о полном эксклюзиве, вы будете вынуждены продавать монету монополисту, что негативно отразится на прибыли.
Во-вторых, меня крипту на евро или доллары, вам еще предстоит перевести их в национальную валюту. Это предполагает двойную конвертацию, на которой вы также потеряете деньги.
Чтобы минимизировать затраты и максимально увеличить профит, трейдеру нужно выбирать валюту с учетом описанных факторов. Это позволит найти монеты “золотой середины”.
Для диверсификации рисков рекомендуется холдить от 5 до 10 различных криптовалют. Если какие-то активы окажутся убыточными, другие компенсируют финансовые потери.

Арбитраж

Этот дедовский метод торговли уже почти не применяется на валютном и фондовом рынках, но все еще актуален для криптовалют. Его суть в том, что вы покупаете актив на одной бирже, а продаете на другой.
Котировки криптовалют на разных площадках могут отличаться на 5%-15%. Даже с учетом комиссионных сборов, этого вполне достаточно, чтобы делать хорошие деньги.
В отличие от скальпинга, арбитраж позволяет проводить сделки постоянно. Он не привязан к изменению котировок или скачкам спроса и предложения. Достаточно найти две площадки с хорошей разницей цен.
Единственная сложность для новичков, разобраться в функционале бирж и способе исполнения сделок. Для арбитража подходят только те платформы, где заключаются мгновенные контракты. Проще говоря, ордер выкупается сразу после размещения.
При любом другом типе исполнения контракта вы можете потерять время, что приведет к существенному изменению курса и потере средств. На практике найти две инстант биржи с разницей в курсах одного и того же актива достаточно сложно.
Поэтому арбитраж хотя и можно назвать самой действенной и простой стратегией, но чтобы с его помощью заработать денег придется сильно потрудиться.