Что такое Price Action

Каждый начинающий биржевой спекулянт изучал стратегии Форекс, стремящийся изучить ключевые методы анализа и принятия решений, наталкивается на термин — Price Action. Однако не все сразу адекватно понимают суть этой методики. Ее часто ошибочно воспринимают как торговую стратегию. В этом материале мы попробуем разобраться в том, что из себя представляет она, и какова ее результативность на Forex.

Паттерны Price Action

«Прайс Экшн» не считается торговой стратегией. Данное утверждение часто можно услышать от начинающих. Price Action — это скорее стиль трейдинга, который базируется на некоторых паттернах свечного анализа, представляющего собой более масштабный и глубокий термин. Price Action является лишь одной из подобных методик. При этом она довольно сложная, но и самая эффективная.

Торговля по «Прайс Экшн» осуществляется посредством паттернов и сетапов. Первый термин означает свечи определенного типа или их скопление. Они выступают в роли фактора, указывающего на дальнейшее движение котировок. Паттерны выполняют в «Прайс Экшн» ту же задачу, что и поведение скользящих средних при анализе рынка с помощью индикаторов, или фигур графического анализа.

Сетапы Price Action показывают график цены в «чистом» виде, без использования дополнительных инструментов технического анализа. Большинство опытных биржевых спекулянтов ценят именно за это. Поскольку дополнительные фильтры перегружают график, нагромождая его ненужной или дублирующей друг друга информацией, они сбивают с толка и затрудняют проведение технического анализа.

Есть мнение, что наиболее эффективный индикатор — цена актива. Price Action позволяет более эффективно находить важные сигналы, и трансформировать их в простую и понятную форму.

Назвать точное число паттернов «Прайс Экшн» практически невозможно. Методика очень популярная, поэтому многие трейдеры пытаются внести свой вклад в ее развитие. Поэтому периодически появляются новые паттерны, которые были выявлены эмпирически. Такие модели иногда оказываются относительно эффективными. Однако часть из них создают лишь для создания информационного шума, и привлечения к себе внимания. Подобные модели приносят лишь убытки.

Наиболее актуальные для трейдеров паттерны «Прайс Экшн»:

1. «Внешний бар».
2. «Внутренний бар».
3. «Пиноккио-бар».
4. «Рельсы».

Эти модели не оспариваются в среде биржевых спекулянтов, использующих в торговле Price Action. Этот стиль реализуем на котировках EURUSD, GBPUSD и других валютных парах.

«Внешний бар»

Модель поглощения формируется в ходе окончания тренда. «Внешний бар» включает в себе две свечи. Первая из них поглощающая. Вторая свеча — поглощаемая. Она нацеливается в направлении действующего тренда, а поглощаемая свеча — в обратную. Ключевое условие истинности модели — экстремумы поглощающей свечи находятся ниже минимумов поглощаемой. В максимумами ситуация зеркальная. В результате свеча поглощения затмевает предшествующую, демонстрируя, что тренд выдохся, и в данный момент формируется противоположная тенденция.

Модель поглощения бывают двух видов. Первая из них — медвежья. Вторая — бычья. В первом случае сетап формируется после восходящего тренда. Бычье поглощение — противоположное предыдущему варианту. Осуществлять торговлю по рассматриваемой модели правильней всего с использованием отложенных ордеров. Нужно дождаться завершения формирования свечи поглощения. После этого следует установить приказ на покупку ниже минимума, где был зафиксирован сигнал, если речь идет о медвежьем сетапе. Если формируется бычья модель, ордер устанавливают выше максимума. На графике EURUSD можно найти множество ситуаций, где рассмотренная техника приносила профит в работе по медвежьему или бычьему тренду.

«Внутренний бар»

Следующий паттерн получил название — «внутренний бар». Судя по названию, эта модель по аналогии с предыдущей, указывает на то, что тренд будет продолжаться. Отметим, что чаще всего, все происходит не так.

Паттерн включает в себе две свечи. В данном сетапе 2-я свеча имеет меньший размер, чем 1-я. Минимум 1-й свечи ниже, чем у 2-й, а максимум — выше. Если 2-я свеча не на много меньше 1-й, то достоверность этого паттерна сомнительна. Не рекомендуем в этом случае использовать данный сетап. Поскольку такой паттерн мог сформироваться из-за погрешности, возникающей от спекулятивной активности, а значит — не считается фактором, который нужно учитывать.

Сетап дает информацию о том, что наступила передышка после мощного медвежьего или бычьего тренда. После этого возможно два сценария. Тренд может продолжится, или сделать разворот.

Чтобы понять куда двинется рынок, нужно учесть следующие моменты:

1. Если сетапу предшествовало парочка больших одинаково окрашенных свечей, вероятнее всего тренд еще не потерял силу.
2. Должны быть круглые уровни цены, сопротивления и поддержки. В таких сценариях они выступят в роли сигналов, указывающих направление для дальнейшего движения котировок.

Рассматриваемый сетап — неоднозначный. Рекомендуем новичкам не применять его. Открывайте сделки по такому паттерну можно лишь тогда, когда есть другие сигналы, намекающие на продолжение или разворот тренда (медвежьего или бычьего) на Форекс. Работать по таким принципам можно по EURUSD и другим валютным парам.

«Пиноккио-бар»

Среди сетапов Price Action есть модель, которая состоит всего из одной свечи. Есть два варианта «Пин-бара». Один из них получил название «молот», а второй — «падающая звезда». В интернете можно встретить и другие варианты этого сетапа. Однако их результативность сомнительная. Любой пин-бар характеризуется наличием длинной тени. Именно по этой причине этот паттерн еще называют «Пиноккио-бар».

Бычья свеча с маленьким телом и большой тенью, нацеленной вниз, получила прозвище — «молот». Медвежий вариант имеет маленькое тело и длинную тень, направленную вверх. Он получил название — «падающая звезда». Оба пин-бара дают мощный сигнал на то, что тренд (медвежий или бычий) начнет разворачиваться.

Тень этого паттерна говорит нам о том, что последний импульс в сторону тренда закончился. Маленькое тело — сигнал к началу формирования противоположной тенденции. Суммарно, такие факторы указывают на разворот. Это означает что нужно установить ордер на открытие сделки в обратном направлении.

Сетап «рельсы»

Паттерн «рельсы» — не самый популярный, рассмотренные выше сетапы. Причина заключается в том, что он встречается довольно редко. Данный сетап является конструкцией, состоящей из двух свечей равного размера, но имеющих различную направленность. Такие бары размещены на графике параллельно. При этом их экстремумы идентичные. Характерная черта рассматриваемого паттерна — короткие или отсутствующие тени.

Сетап дает сигнал о том, что последний рывок цены по тренду (медвежьему или бычьему) полностью компенсирован 2-й свечой. На более «медленных» таймфреймах вместо «рельс» появляется значительная тень пин-бара. Это говорит о том, что сигнал очень сильный.

Устанавливать ордер на заключение сделки нужно в направлении 2-й свечи. Такой подход можно применять трейдерам на EURUSD и других валютных парах.

Примеры торговли по Price Action?

Трейдеры используют различные стратегии по Price Action. Этот стиль применим и в скальпинге. Рассмотрим этот вариант подробнее. Чтобы сделать торговую систему более эффективной, рекомендуем трейдерам добавлять дополнительные фильтры.

Рекомендуем искать рынки, на которых есть выраженный тренд (медвежий или бычий). Скользящие средние также смогут стать хорошим дополнением. Нужно использовать более быстрые MA, состоящие из двадцати пяти периодов.

Теперь разберем более конкретные правила скальпинга на основе рассматриваемого метода , в сочетании со скользящими средними, а также уровнями, на которых устанавливают ордера на открытие и закрытие сделки.

Мы привели лишь один из вариантов использования Price Action для трейдинга (например, EURUSD). В дальнейшем вы сможете разработать собственную стратегию. Рекомендуем не перегружать график обилием информации. В случае использования стиля торговли Price Action (по тренду), чем меньше дополнительных фильтров, тем лучше.

Сделка на покупку по сигналу пин-бара

Для примера рассмотрим вариант паттерна пин-бара на BUY. Если после длительного нисходящего движения вы видите на графике появление свечной фигуры «Молот», можно смело ставить ордер на покупку актива на уровне на 1 пункт выше максимума данной свечи. Стоп-лосс нужно ставить на 1 пункт ниже минимума свечи. Если цена продолжает идти вниз, и ордер на открытие сделки не сработал, его нужно удалить.

Сделка на продажу по сигналу медвежьего поглощения

Данный паттерн встречается довольно часто. Торговая ситуация появляется тогда, когда на восходящем тренде возникает медвежья свеча, которая значительно больше предыдущей бычьей.

Сделка на SELL открывается по ордеру, который устанавливают на 1 пункт ниже Low медвежьей свечи. Стоп-лосс ставят на 1 пункт выше ее максимума. Тейк-профит желательно ставить с использованием фибо-сетки.

Преимущества и недостатки торговли по Price Action

Типичная проблема большинства новичков — «индикаторное безумие». Речь идет о том, что начинающий трейдер стремится найти свой «Грааль» в торговле. Новичок начинает перебирать множество вариантов, а иногда начинает использовать их все сразу. В итоге график финансового инструмента становится перегруженным от большого числа индикаторов. Это приводит к тому, что трейдер запутывается в их показателях, и не понимает когда и где нужно устанавливать торговые ордера.

Price Action позволяет избежать такой ситуации. Кроме того, торговать исключительно по индикаторам опасно. В сети есть множество тестов, подтверждающих это. Индикаторы трейдеру можно использовать лишь в качестве дополнения к своей торговой системе. Они лишь выступают в роли помощников в некоторых случаях, и не могут быть основным фактором для открытия сделок на покупку или продажу на Форекс.

Использование сетапов Price Action упрощает анализ рынков, но не ухудшает результативность торговли по тренду (медвежий/бычий). Они лишь позволяют отсеять множество спорных ситуаций, при которых заниматься трейдингом крайне рискованно и опасно.

Price Action — не панацея в торговле на Форекс. Однако использование этого стиля позволит начинающему трейдеру плавно развиваться в новой профессии, постоянно совершенствуя свои навыки и выбранную им стратегию.

Рекомендуем торговать только по тренду (медвежий/бычий). Выбирайте финансовые активы лишь те, на которых явно читается медвежья или бычья тенденция. Только так вы сможете стать успешным трейдером. Если медвежий или бычий тренд не просматривается, лучше вообще не устанавливать ордера по данному активу, поскольку получить профит вряд ли получится. Сделок во время флэтообразных движений избегают даже опытные трейдеры, хорошо разбирающиеся в специфике финансовых рынков.

Также не стоит спешить сразу же применять выбранный метод на практике. Сначала протестируйте ее на демо-счете. Желательно, пройти с ней несколько медвежьих и бычьих трендов. Только после этого стратегию можно использовать для совершения покупок и продаж на реальном счете. Форекс, как и другие финансовые рынки, постоянно меняется. Обязательно учитывайте это. Модели приносящие профит трейдерам еще несколько лет назад, сегодня не имеют такой же результативности.